Открытые паевые фонды
Максвелл Капитал
New! Максвелл Фонд Госпредприятий
Закрытые паевые фонды
Максвелл Недвижимость
Максвелл Стратегические Инвестиции
Почему паевые фонды?
ПИФы для жизни
ПИФы: вопросы и ответы
Индивидуальное управление активами
Корпоративные финансы
Как к нам проехать
Реквизиты
![Компания года 2005](/web/20060414173449im_/http://maxwell.ru/images/company2005.gif)
|
“Максвелл Фонд Госпредприятий”. История изменения стоимости пая по дням
|
|
Полное название ПИФа |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Максвелл Фонд Госпредприятий" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" (далее именуется - Фонд) |
Правила Фонда зарегистрированы |
28 февраля 2006 г. ФСФР России за № 0477-93352045 |
Срок формирования Фонда |
Идет первичное размещение паев фонда |
Специализированный депозитарий Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий Иркол" |
Регистратор Фонда |
ЗАО "Иркол" |
Аудитор Фонда |
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива" |
Пункты приема заявок (режим работы: ежедневно, за искл. выходных и праздничных дней, с 9:30 до 18:30, в пятницу - до 17:30, без перерыва на обед) |
ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, офис 3.22, тел: (095) 782-8888 |
|
Минимальная сумма инвестирования в Фонд |
1 000 рублей |
Надбавка при приобретении паев Фонда |
1% (к стоимости пая с учетом НДС) |
Скидка при погашении паев Фонда (со стоимости пая с учетом НДС) |
Отсутствует |
Размер вознаграждения управляющей компании Фонда (с учетом НДС) |
2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора Фонда (с учетом НДС, не более) |
1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда (с учетом НДС, не более) |
2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
Обмен инвестиционных паев Фонда |
Предусмотрен обмен на паи фондов "Максвелл Капитал", "Первый Фонд Фондов", "Максвелл Фонд Акций", "Максвелл Фонд Облигаций", "Максвелл Телеком" под управлением УК "Максвелл Эссет Менеджмент" |
|
Дата
| Стоимость активов |
Количество паев |
13 апр |
27 078 233,30 |
27 078,2330 |
12 апр |
25 660 233,30 |
25 660,23330 |
11 апр |
24 116 233,30 |
24 116,2333 |
10 апр |
22 397 647,30 |
22 397,64730 |
07 апр |
21 567 647,30 |
21 567,64730 |
06 апр |
21 112 647,30 |
21 112,64730 |
05 апр |
20 207 647,30 |
20 207,64730 |
04 апр |
18 401 647,30 |
18 401,64730 |
03 апр |
17 513 783,37 |
17 513,78337 |
31 мар |
15 718 783,37 |
15 718,78337 |
30 мар |
14 200 783,37 |
14 200,78337 |
29 мар |
13 309 029,81 |
13 309,02981 |
28 мар |
10 059 029,81 |
10 059,02981 |
27 мар |
8 244 029,81 |
8 244,02981 |
24 мар |
3 641 029,81 |
3 641,02981 |
23 мар |
2 581 500,00 |
2 581,50000 |
22 мар |
1 738 500,00 |
1 738,50000 |
|
|