Первый Фонд Фондов
Максвелл Фонд Акций
Максвелл Фонд Облигаций
Максвелл Телеком
New! Максвелл Фонд Госпредприятий
Информация о фонде
Стоимость паев
Структура активов
Купить паи
Правила фонда
Инвестиционная декларация
Инвестиционные риски
Стоимость паев
Структура активов
Купить паи
Правила фонда
Инвестиционная декларация
Инвестиционные риски
Агенты фондов
Закрытые паевые фонды
Максвелл Недвижимость
Максвелл Стратегические Инвестиции
Почему паевые фонды?
Как к нам проехать
Реквизиты
ПИФы для жизни
ПИФы: вопросы и ответыИндивидуальное управление активами
Описание услуги
Стратегия "Сохранение капитала"
Стратегия "Умеренная"
Стратегия "Агрессивная"
Стратегия "Долгосрочный рост"
Стратегия "Сохранение капитала"
Стратегия "Умеренная"
Стратегия "Агрессивная"
Стратегия "Долгосрочный рост"
Брокерское обслуживание
Корпоративные финансы
О группе компаний
Как к нам проехать
Реквизиты
Вакансии
Полезные ссылки
“Максвелл Фонд Госпредприятий”. История изменения стоимости пая по дням |
Общие данные |
|
| Полное название ПИФа | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Максвелл Фонд Госпредприятий" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" (далее именуется - Фонд) |
| Правила Фонда зарегистрированы | 28 февраля 2006 г. ФСФР России за № 0477-93352045 |
| Срок формирования Фонда | Идет первичное размещение паев фонда |
| Специализированный депозитарий Фонда | Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий Иркол" |
| Регистратор Фонда | ЗАО "Иркол" |
| Аудитор Фонда | ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива" |
| Пункты приема заявок (режим работы: ежедневно, за искл. выходных и праздничных дней, с 9:30 до 18:30, в пятницу - до 17:30, без перерыва на обед) | ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, офис 3.22, тел: (095) 782-8888 |
Условия инвестирования |
|
| Минимальная сумма инвестирования в Фонд | 1 000 рублей |
| Надбавка при приобретении паев Фонда | 1% (к стоимости пая с учетом НДС) |
| Скидка при погашении паев Фонда (со стоимости пая с учетом НДС) | Отсутствует |
| Размер вознаграждения управляющей компании Фонда (с учетом НДС) | 2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора Фонда (с учетом НДС, не более) | 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда (с учетом НДС, не более) | 2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Обмен инвестиционных паев Фонда | Предусмотрен обмен на паи фондов "Максвелл Капитал", "Первый Фонд Фондов", "Максвелл Фонд Акций", "Максвелл Фонд Облигаций", "Максвелл Телеком" под управлением УК "Максвелл Эссет Менеджмент" |
| Дата | Стоимость активов | Количество паев |
|---|---|---|
| 13 апр | 27 078 233,30 | 27 078,2330 |
| 12 апр | 25 660 233,30 | 25 660,23330 |
| 11 апр | 24 116 233,30 | 24 116,2333 |
| 10 апр | 22 397 647,30 | 22 397,64730 |
| 07 апр | 21 567 647,30 | 21 567,64730 |
| 06 апр | 21 112 647,30 | 21 112,64730 |
| 05 апр | 20 207 647,30 | 20 207,64730 |
| 04 апр | 18 401 647,30 | 18 401,64730 |
| 03 апр | 17 513 783,37 | 17 513,78337 |
| 31 мар | 15 718 783,37 | 15 718,78337 |
| 30 мар | 14 200 783,37 | 14 200,78337 |
| 29 мар | 13 309 029,81 | 13 309,02981 |
| 28 мар | 10 059 029,81 | 10 059,02981 |
| 27 мар | 8 244 029,81 | 8 244,02981 |
| 24 мар | 3 641 029,81 | 3 641,02981 |
| 23 мар | 2 581 500,00 | 2 581,50000 |
| 22 мар | 1 738 500,00 | 1 738,50000 |
Copyright © MAXWELL
