示例:
大成景丰分级债券A(150025.sz) 最新净值 1.0110 (0.0000%)
| 上次净值:1.0110(01/21) | 购买:开放 | 数据日期:2011-1-25 |
| 累积净值:1.0110 | 赎回:开放 | 基金规模(亿份):22.71467 |
| 分类排名:45/167(最近一周) | 投资类型:债券型基金 | 基金经理:陈尚前 |
| 混合排名:11/665(最近一周) | 投资风格:增值型 | 管理人:大成基金管理有限公司 |
 |
混合基金排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 |  |
| 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型,债券型) |
| 最近查询 |
基金业绩
业绩表现
| 最近一周 | 最近30日 | 最近90日 | 最近180日 | 最近360日 | 今年以来 | |
| 净值增长率(%) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | -- | -- | 1.01 |
| 上证综指(%) | 0.99 | 0.96 | 0.90 | -- | -- | 0.90 |
| 上证180(%) | 0.99 | 0.96 | 0.88 | -- | -- | 0.87 |
| 统计日期:2011-1-25 | ||||||
十大重仓股
| 序号 | 名称代码 | 股票市值(元) | 占净值比例 | 持股数(股) |
| 1 | 东阿阿胶(000423) | 50281582.4 | 1.55% | 983984 |
| 2 | 青岛海尔(600690) | 42313815.18 | 1.31% | 1499958 |
| 3 | 苏宁电器(002024) | 37990000 | 1.17% | 2900000 |
| 4 | 海螺水泥(600585) | 29680000 | 0.92% | 1000000 |
| 5 | 博瑞传播(600880) | 27407614.08 | 0.85% | 1399776 |
| 6 | 中牧股份(600195) | 21462424.2 | 0.66% | 899892 |
| 7 | 招商银行(600036) | 21135808.26 | 0.65% | 1649946 |
| 8 | 烟台万华(600309) | 19188829.41 | 0.59% | 999939 |
| 9 | 友阿股份(002277) | 19039714.4 | 0.59% | 799988 |
| 10 | 燕京啤酒(000729) | 15191810.1 | 0.47% | 799990 |
| 截至日期:2010-12-31 | 查看全部持股 | |||
规模变动
持仓结构变动
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占总资产比例 |
| 1 | 债券 | 2100233874.49 | 63.650% |
| 2 | 股票 | 394470096.55 | 11.955% |
| 3 | 货币资金 | 81620497.03 | 2.474% |
| 4 | 其他投资 | 19339849.09 | 0.586% |
| 截至日期:2010-12-31 | |||
- 同族基金
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名称 类型 最新净值 累积净值 基金景阳 封闭式 3.8305 5.0245 基金景宏 封闭式 1.3332 3.9432 大成景阳领先股票 开放式 0.8010 3.8390 大成价值增长混合 开放式 0.8178 3.4778 大成蓝筹稳健混合 开放式 0.8034 3.3734 基金景福 封闭式 1.4197 3.1837 大成精选增值混合 开放式 0.9437 2.9462 大成2020生命.. 开放式 0.7360 2.5580 大成沪深300指.. 开放式 0.8938 2.3038 基金景博 封闭式 2.2630 2.2630
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申购计算器 赎回计算器 -
申购金额: (元) 单位净值: 申购费率: (%) 手续费: (元) 成交份额: (份额)
- 开放式基金净值排行
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排名 简称 单位净值 累积净值 1 华夏大盘精选混合 8.462 8.842 2 上投摩根阿尔法股票 4.8824 4.9224 3 泰达荷银精选股票 4.3807 4.5507 4 兴业全球视野股票 3.1495 3.1495 5 易方达策略成长混合 3.859 4.649 6 嘉实增长混合 3.842 4.383 7 易方达深证100ETF 3.781 3.901 8 嘉实服务增值行业混合 3.441 3.761 9 景顺长城内需增长股票 3.322 4.192 10 华夏红利混合 3.095 3.928 排名 简称 单位净值 周增长率 1 汇添富成长焦点股票 1.1458 6.61% 2 招商行业领先股票 .988 6.37% 3 友邦华泰盛世中国股票 .6016 6.32% 4 长信双利优选混合 .932 6.16% 5 国投瑞银创新动力股票 1.2425 6.2% 6 华夏蓝筹混合(LOF) 1.211 6.05% 7 华夏中小板ETF 2.301 6.03% 8 天弘精选混合 .5886 5.91% 9 博时特许价值股票 1.422 5.89% 10 融通动力先锋股票 1.442 5.88% 排名 简称 单位净值 月增长率 1 南方避险增值混合 1.2065 3.38% 2 嘉实主题混合 1.126 2.29% 3 银华增强收益债券 1.137 0% 4 嘉实浦安保本 1 .1549% 5 长盛同庆封闭 - A 1.02 .49% 6 诺安优化收益债券 1.0512 .37% 7 易方达货币 - B .28% 8 易方达货币 - A .26% 9 大成债券 - A/B 1.0285 .25% 10 大成债券 - C 1.0074 .22% 排名 简称 单位净值 日增长率 1 博时平衡配置混合 1.3600 1.0401% 2 泰达荷银成长股票 1.0428 0.9292% 3 景顺长城公司治理股票 1.2930 0.7009% 4 金鹰中小盘精选混合 1.4977 0.6519% 5 国联安稳健混合 1.7030 0.3536% 6 宝盈增强收益债券C 1.1177 0.2062% 7 宝盈增强收益债券A/B 1.1217 0.2055% 8 光大保德信增利收益债券A 1.0150 0.0986% 9 长盛同庆A 1.0200 0.0981% 10 天治稳健双盈债券 1.0052 0.0199%
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